Что должен знать трейдер новичок о трейдинге
Но какими знаниями должен обладать трейдер перед началом торговли и как понять его готовность к трейдингу?
О профессии трейдера
Зарабатывать на финансовых рынках можно самыми разнообразными способами:
- Самостоятельная торговля;
- Автоматизированный трейдинг;
- Партнерские программы от брокерских компаний;
- Инвестирование;
- Фриланс.
Все трейдеры занимаются спекулятивными операциями и зарабатывают на разнице между покупками и продажами торговых активов. В трейдинге используются самые разнообразные инструменты:
- Автоматизированные программы, роботы, эксперты;
- Технические индикаторы;
- Графические инструменты;
- Торговые активы;
- Сигналы для открытия позиций;
- Копирование сделок и другие варианты.
Особое внимание в самостоятельной работе необходимо уделить базовому обучению.
Подготовка трейдеров
Чтобы прибыльно торговать и зарабатывать на финансовых рынках необходимо пройти предварительное обучение. Подготовительные курсы включают в себя обязательные «дисциплины»:
- Терминология. Будущие трейдеры изучают необходимые для заработка понятия. Например, что такое маржа, защитный ордер, кредитное плечо, хеджирование позиций, пункт, margin Call, флет, импульс.
- Закономерности финансового рынка. Каждый новичок должен изучить, по каким правилам работают биржи, и как происходит трейдинг.
- Основы мани менеджмента. Этот раздел позволяет минимизировать финансовые риски и убытки, правильно рассчитывать объемы лота, будущего профита, верно распределять торговый капитал.
- Психология трейдинга позволяет понимать, что происходит на рынке, в каком состоянии он находится на данный момент и предполагать, что может произойти в будущем, цели крупных игроков и общее настроение рынка.
- Прогнозирование рыночных котировок. Этот параметр является одним из самых основных в трейдинге. От точного и верного прогноза будет зависеть, сумеет ли человек заработать на бирже или он получит убытки.
- Самодисциплина и психоэмоциональное состояние трейдера. Каждый новичок должен научиться контролировать свои эмоции и точно выполнять чек-лист выбранной торговой стратегии, которые позволят избежать многих ошибок.
- Инструменты трейдинга. В этом разделе новичок изучает, какие и когда технические индикаторы, торговые сигналы, автоматизированные программы, графические построения применяются в торговле на бирже. Ему необходимо будет не только научиться понимать на основе каких алгоритмов они работают, но и правильно их использовать в трейдинге.
- Торговые активы. Рано или поздно новички сталкиваются с выбором торговых инструментов, при помощи которых они будут зарабатывать прибыль. Все торговые активы имеют отличия и особенности, которые необходимо учитывать при их выборе.
Также, новички изучают методики торговли.
Торговые стратегии
Финансовый рынок постоянно находится в движении, однако большую часть своего времени, а это около 70% он определяется в зоне консолидации. В спокойном состоянии, когда на рынке нет сильных импульсов и трендов прогнозировать котировки достаточно легко. Самое сложное, это понять когда рынок выйдет из флета и на нем начнется движение. Именно во время импульсов трейдеры получают максимальную прибыль, поэтому очень важно понимать, в каком состоянии находится рынок и использовать соответствующую торговую стратегию.
Виды торговых методик:
- Для спокойного рынка – флетовые стратегии.
- Для сильных движений – трендовые техники.
Также необходимо учитывать временной диапазон сделки. Торговать можно на разных тайм фреймах, например, для краткосрочных сделок и скальпинга подойдут младшие тайм фреймы, такие как M1, M5, M15. Для среднесрочных позиций – H1, H4. Для долгосрочных ордеров – D1, недельные и месячные графики.
Кроме того, необходимо учитывать финансовые риски и Money Management:
- Классический вариант торговли – 2%;
- Умеренно агрессивный – от 5% до 10%;
- Агрессивная торговля – до 50%, в некоторых торговых стратегиях она может быть выше.
Профессионалы не советуют новичкам использовать агрессивные стратегии, так как они перегружают депозитные средства. Также, при их неверных расчетах и прогнозировании движения рыночных котировок могут привести как к большим убыткам, так и к Маржин-коллу, то есть к полной потере депозита.
Своп, как вид торговой стратегии
Каждая брокерская компания за совершенную сделку снимает с трейдера комиссии или спред. К отдельной категории относится своп, который является специфическим показателем и начисляется при переносе позиции на следующие сутки. Он может быть как отрицательным, так и положительным. Некоторые торговые инструменты позволяют зарабатывать на свопе по специальным стратегиям, рассчитанным на долгосрочные позиции.
